ポートフォリオ
スマート･クオリティ(成長型) (1年決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 16,288 | -60 | 3,101 |
| 2024年5月1日 | 16,348 | +207 | 3,105 |
| 2024年4月30日 | 16,141 | +39 | 3,062 |
| 2024年4月26日 | 16,102 | -70 | 3,055 |
| 2024年4月25日 | 16,172 | +101 | 3,068 |
| 2024年4月24日 | 16,071 | +49 | 3,045 |
| 2024年4月23日 | 16,022 | +66 | 3,036 |
| 2024年4月22日 | 15,956 | -64 | 3,024 |
| 2024年4月19日 | 16,020 | +14 | 3,039 |
| 2024年4月18日 | 16,006 | -63 | 3,040 |
| 2024年4月17日 | 16,069 | -95 | 3,052 |
| 2024年4月16日 | 16,164 | -44 | 3,069 |
| 2024年4月15日 | 16,208 | +20 | 3,078 |
| 2024年4月12日 | 16,188 | -22 | 3,075 |
| 2024年4月11日 | 16,210 | -31 | 3,079 |
| 2024年4月10日 | 16,241 | +60 | 3,085 |
| 2024年4月9日 | 16,181 | +94 | 3,072 |
| 2024年4月8日 | 16,087 | -98 | 3,054 |
| 2024年4月5日 | 16,185 | +64 | 3,078 |
| 2024年4月4日 | 16,121 | -54 | 3,071 |
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