ポートフォリオ
PIMCO米国バンクローンＦ＜円＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 8,591.20 | -0.80 | 8 |
| 2023年10月10日 | 8,592 | -1 | 8 |
| 2023年10月6日 | 8,593 | -1 | 8 |
| 2023年10月5日 | 8,594 | 0 | 8 |
| 2023年10月4日 | 8,594 | -1 | 8 |
| 2023年10月3日 | 8,595 | -6 | 8 |
| 2023年10月2日 | 8,601 | +6 | 8 |
| 2023年9月29日 | 8,595 | -12 | 8 |
| 2023年9月28日 | 8,607 | -5 | 8 |
| 2023年9月27日 | 8,612 | -15 | 8 |
| 2023年9月26日 | 8,627 | -1 | 8 |
| 2023年9月25日 | 8,628 | -3 | 8 |
| 2023年9月22日 | 8,631 | -10 | 8 |
| 2023年9月21日 | 8,641 | -2 | 8 |
| 2023年9月20日 | 8,643 | -2 | 8 |
| 2023年9月19日 | 8,645 | +15 | 8 |
| 2023年9月15日 | 8,630 | +1 | 8 |
| 2023年9月14日 | 8,629 | +3 | 8 |
| 2023年9月13日 | 8,626 | +5 | 8 |
| 2023年9月12日 | 8,621 | +11 | 8 |
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