ポートフォリオ
スマート･クオリティ･オープン(成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 10,417 | -21 | 11,585 |
| 2024年5月8日 | 10,438 | +49 | 11,594 |
| 2024年5月7日 | 10,389 | -39 | 11,534 |
| 2024年5月2日 | 10,428 | -39 | 11,549 |
| 2024年5月1日 | 10,467 | +131 | 11,576 |
| 2024年4月30日 | 10,336 | +25 | 11,425 |
| 2024年4月26日 | 10,311 | -44 | 11,399 |
| 2024年4月25日 | 10,355 | +64 | 11,428 |
| 2024年4月24日 | 10,291 | +31 | 11,347 |
| 2024年4月23日 | 10,260 | +42 | 11,309 |
| 2024年4月22日 | 10,218 | -41 | 11,250 |
| 2024年4月19日 | 10,259 | +10 | 11,258 |
| 2024年4月18日 | 10,249 | -41 | 11,237 |
| 2024年4月17日 | 10,290 | -61 | 11,276 |
| 2024年4月16日 | 10,351 | -27 | 11,347 |
| 2024年4月15日 | 10,378 | +12 | 11,363 |
| 2024年4月12日 | 10,366 | -14 | 11,334 |
| 2024年4月11日 | 10,380 | -19 | 11,346 |
| 2024年4月10日 | 10,399 | +38 | 11,339 |
| 2024年4月9日 | 10,361 | +60 | 11,267 |
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