ポートフォリオ
PIMCOニューワールド米ドルインカム(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月28日 | 19,853 | -1 | 70 |
| 2024年5月27日 | 19,854 | -8 | 70 |
| 2024年5月24日 | 19,862 | -17 | 70 |
| 2024年5月23日 | 19,879 | +27 | 70 |
| 2024年5月22日 | 19,852 | -7 | 70 |
| 2024年5月21日 | 19,859 | +82 | 70 |
| 2024年5月20日 | 19,777 | -47 | 69 |
| 2024年5月17日 | 19,824 | +56 | 69 |
| 2024年5月16日 | 19,768 | +9 | 69 |
| 2024年5月15日 | 19,759 | +68 | 69 |
| 2024年5月14日 | 19,691 | +29 | 69 |
| 2024年5月13日 | 19,662 | +23 | 69 |
| 2024年5月10日 | 19,639 | +18 | 69 |
| 2024年5月9日 | 19,621 | +90 | 69 |
| 2024年5月8日 | 19,531 | +148 | 68 |
| 2024年5月7日 | 19,383 | -173 | 68 |
| 2024年5月2日 | 19,556 | +12 | 69 |
| 2024年5月1日 | 19,544 | +15 | 68 |
| 2024年4月30日 | 19,529 | +268 | 68 |
| 2024年4月26日 | 19,261 | -1 | 67 |
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