ポートフォリオ
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜アジア＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,815 | +17 | 334 |
| 2024年4月25日 | 6,798 | -10 | 333 |
| 2024年4月24日 | 6,808 | +39 | 353 |
| 2024年4月23日 | 6,769 | -4 | 351 |
| 2024年4月22日 | 6,773 | +11 | 351 |
| 2024年4月19日 | 6,762 | +25 | 351 |
| 2024年4月18日 | 6,737 | +27 | 350 |
| 2024年4月17日 | 6,710 | -51 | 349 |
| 2024年4月16日 | 6,761 | +47 | 351 |
| 2024年4月15日 | 6,714 | -106 | 348 |
| 2024年4月12日 | 6,820 | -9 | 353 |
| 2024年4月11日 | 6,829 | -5 | 354 |
| 2024年4月10日 | 6,834 | +4 | 354 |
| 2024年4月9日 | 6,830 | +15 | 354 |
| 2024年4月8日 | 6,815 | -20 | 353 |
| 2024年4月5日 | 6,835 | +19 | 354 |
| 2024年4月4日 | 6,816 | +15 | 353 |
| 2024年4月3日 | 6,801 | -13 | 352 |
| 2024年4月2日 | 6,814 | -6 | 353 |
| 2024年4月1日 | 6,820 | -1 | 353 |
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