ポートフォリオ
ＮＹダウ･インデックスファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 29,719 | +208 | 39,433 |
| 2024年7月25日 | 29,511 | -863 | 39,238 |
| 2024年7月24日 | 30,374 | -214 | 40,370 |
| 2024年7月23日 | 30,588 | -53 | 40,656 |
| 2024年7月22日 | 30,641 | -275 | 40,722 |
| 2024年7月19日 | 30,916 | -81 | 41,129 |
| 2024年7月18日 | 30,997 | -351 | 41,224 |
| 2024年7月17日 | 31,348 | +588 | 41,653 |
| 2024年7月16日 | 30,760 | +221 | 40,876 |
| 2024年7月12日 | 30,539 | -478 | 40,588 |
| 2024年7月11日 | 31,017 | +372 | 41,289 |
| 2024年7月10日 | 30,645 | +75 | 40,837 |
| 2024年7月9日 | 30,570 | +11 | 40,879 |
| 2024年7月8日 | 30,559 | -15 | 40,965 |
| 2024年7月5日 | 30,574 | -58 | 40,986 |
| 2024年7月4日 | 30,632 | -45 | 41,099 |
| 2024年7月3日 | 30,677 | +109 | 41,147 |
| 2024年7月2日 | 30,568 | +129 | 40,960 |
| 2024年7月1日 | 30,439 | -7 | 40,801 |
| 2024年6月28日 | 30,446 | +82 | 40,868 |
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