ポートフォリオ
米国バンクローン･オープン＜H有＞(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,691 | -2 | 1,637 |
| 2024年5月1日 | 9,693 | +7 | 1,647 |
| 2024年4月30日 | 9,686 | +5 | 1,646 |
| 2024年4月26日 | 9,681 | -4 | 1,645 |
| 2024年4月25日 | 9,685 | -2 | 1,645 |
| 2024年4月24日 | 9,687 | +8 | 1,646 |
| 2024年4月23日 | 9,679 | +3 | 1,649 |
| 2024年4月22日 | 9,676 | -1 | 1,649 |
| 2024年4月19日 | 9,677 | -2 | 1,649 |
| 2024年4月18日 | 9,679 | -3 | 1,653 |
| 2024年4月17日 | 9,682 | -4 | 1,654 |
| 2024年4月16日 | 9,686 | +6 | 1,659 |
| 2024年4月15日 | 9,680 | 0 | 1,658 |
| 2024年4月12日 | 9,680 | -1 | 1,658 |
| 2024年4月11日 | 9,681 | -3 | 1,658 |
| 2024年4月10日 | 9,684 | -1 | 1,659 |
| 2024年4月9日 | 9,685 | +3 | 1,661 |
| 2024年4月8日 | 9,682 | +1 | 1,661 |
| 2024年4月5日 | 9,681 | 0 | 1,665 |
| 2024年4月4日 | 9,681 | -2 | 1,666 |
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