ポートフォリオ
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜資源国＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 4,059 | -31 | 517 |
| 2024年4月30日 | 4,090 | +98 | 521 |
| 2024年4月26日 | 3,992 | +21 | 509 |
| 2024年4月25日 | 3,971 | -2 | 506 |
| 2024年4月24日 | 3,973 | +29 | 518 |
| 2024年4月23日 | 3,944 | +9 | 514 |
| 2024年4月22日 | 3,935 | +9 | 513 |
| 2024年4月19日 | 3,926 | -3 | 528 |
| 2024年4月18日 | 3,929 | +17 | 528 |
| 2024年4月17日 | 3,912 | -44 | 526 |
| 2024年4月16日 | 3,956 | +11 | 532 |
| 2024年4月15日 | 3,945 | -68 | 530 |
| 2024年4月12日 | 4,013 | -6 | 539 |
| 2024年4月11日 | 4,019 | -34 | 540 |
| 2024年4月10日 | 4,053 | +24 | 545 |
| 2024年4月9日 | 4,029 | +18 | 541 |
| 2024年4月8日 | 4,011 | -21 | 539 |
| 2024年4月5日 | 4,032 | +35 | 542 |
| 2024年4月4日 | 3,997 | +11 | 537 |
| 2024年4月3日 | 3,986 | +12 | 536 |
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