ポートフォリオ
(通貨選択S) 新興国債券＜レアル＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 2,261 | -6 | 18,970 |
| 2024年7月25日 | 2,267 | -65 | 19,018 |
| 2024年7月24日 | 2,332 | -15 | 19,574 |
| 2024年7月23日 | 2,347 | -3 | 19,705 |
| 2024年7月22日 | 2,350 | -5 | 19,735 |
| 2024年7月19日 | 2,355 | -33 | 19,792 |
| 2024年7月18日 | 2,388 | -54 | 20,080 |
| 2024年7月17日 | 2,442 | +29 | 20,534 |
| 2024年7月16日 | 2,413 | -21 | 20,302 |
| 2024年7月12日 | 2,434 | -45 | 20,519 |
| 2024年7月11日 | 2,479 | +28 | 20,920 |
| 2024年7月10日 | 2,451 | +27 | 20,695 |
| 2024年7月9日 | 2,424 | +8 | 20,484 |
| 2024年7月8日 | 2,416 | +43 | 20,489 |
| 2024年7月5日 | 2,373 | 0 | 20,122 |
| 2024年7月4日 | 2,373 | +49 | 20,142 |
| 2024年7月3日 | 2,324 | -34 | 19,744 |
| 2024年7月2日 | 2,358 | -16 | 20,060 |
| 2024年7月1日 | 2,374 | -12 | 20,204 |
| 2024年6月28日 | 2,386 | -11 | 20,316 |
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