ポートフォリオ
ワールド･リート･オープン(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 31,435 | +160 | 763 |
| 2024年5月13日 | 31,275 | -30 | 766 |
| 2024年5月10日 | 31,305 | +465 | 766 |
| 2024年5月9日 | 30,840 | -96 | 755 |
| 2024年5月8日 | 30,936 | +424 | 757 |
| 2024年5月7日 | 30,512 | +307 | 747 |
| 2024年5月2日 | 30,205 | -317 | 739 |
| 2024年5月1日 | 30,522 | -204 | 754 |
| 2024年4月30日 | 30,726 | +494 | 766 |
| 2024年4月26日 | 30,232 | -42 | 754 |
| 2024年4月25日 | 30,274 | +103 | 755 |
| 2024年4月24日 | 30,171 | +287 | 752 |
| 2024年4月23日 | 29,884 | +285 | 745 |
| 2024年4月22日 | 29,599 | +98 | 739 |
| 2024年4月19日 | 29,501 | +118 | 731 |
| 2024年4月18日 | 29,383 | -214 | 728 |
| 2024年4月17日 | 29,597 | -250 | 727 |
| 2024年4月16日 | 29,847 | -261 | 733 |
| 2024年4月15日 | 30,108 | -259 | 739 |
| 2024年4月12日 | 30,367 | +28 | 746 |
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