ポートフォリオ
三菱UFJ ＜DC＞TOPIX･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 34,430 | -174 | 5,298 |
| 2024年4月30日 | 34,604 | +719 | 5,325 |
| 2024年4月26日 | 33,885 | +292 | 5,204 |
| 2024年4月25日 | 33,593 | -596 | 5,154 |
| 2024年4月24日 | 34,189 | +562 | 5,236 |
| 2024年4月23日 | 33,627 | +47 | 5,147 |
| 2024年4月22日 | 33,580 | +455 | 5,135 |
| 2024年4月19日 | 33,125 | -645 | 5,067 |
| 2024年4月18日 | 33,770 | +182 | 5,188 |
| 2024年4月17日 | 33,588 | -430 | 5,161 |
| 2024年4月16日 | 34,018 | -708 | 5,228 |
| 2024年4月15日 | 34,726 | -82 | 5,338 |
| 2024年4月12日 | 34,808 | +160 | 5,347 |
| 2024年4月11日 | 34,648 | +53 | 5,323 |
| 2024年4月10日 | 34,595 | -152 | 5,320 |
| 2024年4月9日 | 34,747 | +334 | 5,383 |
| 2024年4月8日 | 34,413 | +323 | 5,327 |
| 2024年4月5日 | 34,090 | -371 | 5,276 |
| 2024年4月4日 | 34,461 | +321 | 5,332 |
| 2024年4月3日 | 34,140 | -100 | 5,285 |
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