ポートフォリオ
ラップ向けインデックスf 米ドル建て新興国債券(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月16日 | 7,790 | +58 | 1 |
| 2024年5月15日 | 7,732 | +3 | 1 |
| 2024年5月14日 | 7,729 | +9 | 1 |
| 2024年5月13日 | 7,720 | -5 | 1 |
| 2024年5月10日 | 7,725 | -4 | 1 |
| 2024年5月9日 | 7,729 | -32 | 1 |
| 2024年5月8日 | 7,761 | +39 | 1 |
| 2024年5月7日 | 7,722 | +113 | 1 |
| 2024年5月2日 | 7,609 | -13 | 1 |
| 2024年5月1日 | 7,622 | -28 | 1 |
| 2024年4月30日 | 7,650 | +63 | 1 |
| 2024年4月26日 | 7,587 | -33 | 1 |
| 2024年4月25日 | 7,620 | -44 | 1 |
| 2024年4月24日 | 7,664 | +22 | 1 |
| 2024年4月23日 | 7,642 | +18 | 1 |
| 2024年4月22日 | 7,624 | +4 | 1 |
| 2024年4月19日 | 7,620 | +7 | 1 |
| 2024年4月18日 | 7,613 | +58 | 1 |
| 2024年4月17日 | 7,555 | -45 | 1 |
| 2024年4月16日 | 7,600 | -81 | 1 |
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