ポートフォリオ
ピムコ･インカム･ストラテジー･F＜H無＞(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 15,147 | +17 | 31,274 |
| 2024年4月30日 | 15,130 | +188 | 31,165 |
| 2024年4月26日 | 14,942 | +6 | 30,641 |
| 2024年4月25日 | 14,936 | -7 | 30,524 |
| 2024年4月24日 | 14,943 | +24 | 30,509 |
| 2024年4月23日 | 14,919 | +48 | 30,350 |
| 2024年4月22日 | 14,871 | +4 | 30,168 |
| 2024年4月19日 | 14,867 | -50 | 30,110 |
| 2024年4月18日 | 14,917 | +71 | 30,035 |
| 2024年4月17日 | 14,846 | -31 | 29,778 |
| 2024年4月16日 | 14,877 | +48 | 29,816 |
| 2024年4月15日 | 14,829 | -25 | 29,648 |
| 2024年4月12日 | 14,854 | +50 | 29,626 |
| 2024年4月11日 | 14,804 | -45 | 29,325 |
| 2024年4月10日 | 14,849 | +19 | 29,264 |
| 2024年4月9日 | 14,830 | +6 | 29,198 |
| 2024年4月8日 | 14,824 | -39 | 29,123 |
| 2024年4月5日 | 14,863 | +21 | 29,142 |
| 2024年4月4日 | 14,842 | +22 | 29,010 |
| 2024年4月3日 | 14,820 | 0 | 28,947 |
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