ポートフォリオ
米国バンクローンファンド〈H無〉(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,499 | +57 | 172 |
| 2024年4月25日 | 16,442 | +33 | 171 |
| 2024年4月24日 | 16,409 | +16 | 171 |
| 2024年4月23日 | 16,393 | +23 | 171 |
| 2024年4月22日 | 16,370 | +6 | 171 |
| 2024年4月19日 | 16,364 | +7 | 170 |
| 2024年4月18日 | 16,357 | -4 | 170 |
| 2024年4月17日 | 16,361 | +16 | 170 |
| 2024年4月16日 | 16,345 | +144 | 170 |
| 2024年4月15日 | 16,201 | -29 | 169 |
| 2024年4月12日 | 16,230 | +44 | 228 |
| 2024年4月11日 | 16,186 | +116 | 251 |
| 2024年4月10日 | 16,070 | -6 | 250 |
| 2024年4月9日 | 16,076 | +25 | 254 |
| 2024年4月8日 | 16,051 | -4 | 254 |
| 2024年4月5日 | 16,055 | -15 | 257 |
| 2024年4月4日 | 16,070 | +33 | 258 |
| 2024年4月3日 | 16,037 | -19 | 257 |
| 2024年4月2日 | 16,056 | +42 | 257 |
| 2024年4月1日 | 16,014 | -3 | 257 |
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