ポートフォリオ
スマート･クオリティ(安定型) (1年決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,389 | -22 | 4,999 |
| 2024年4月25日 | 11,411 | +20 | 5,010 |
| 2024年4月24日 | 11,391 | +10 | 4,998 |
| 2024年4月23日 | 11,381 | -4 | 4,994 |
| 2024年4月22日 | 11,385 | -1 | 4,998 |
| 2024年4月19日 | 11,386 | +21 | 5,023 |
| 2024年4月18日 | 11,365 | -29 | 5,018 |
| 2024年4月17日 | 11,394 | -28 | 5,030 |
| 2024年4月16日 | 11,422 | -2 | 5,043 |
| 2024年4月15日 | 11,424 | -2 | 5,046 |
| 2024年4月12日 | 11,426 | -38 | 5,048 |
| 2024年4月11日 | 11,464 | -13 | 5,065 |
| 2024年4月10日 | 11,477 | +16 | 5,109 |
| 2024年4月9日 | 11,461 | +11 | 5,104 |
| 2024年4月8日 | 11,450 | -24 | 5,101 |
| 2024年4月5日 | 11,474 | +22 | 5,113 |
| 2024年4月4日 | 11,452 | -7 | 5,111 |
| 2024年4月3日 | 11,459 | -18 | 5,114 |
| 2024年4月2日 | 11,477 | -29 | 5,122 |
| 2024年4月1日 | 11,506 | -14 | 5,135 |
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