| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 24,444 | +30 | 13,228 |
| 2022年8月10日 | 24,414 | -21 | 13,210 |
| 2022年8月9日 | 24,435 | +49 | 13,216 |
| 2022年8月8日 | 24,386 | +317 | 13,187 |
| 2022年8月5日 | 24,069 | -78 | 13,018 |
| 2022年8月4日 | 24,147 | +118 | 13,069 |
| 2022年8月3日 | 24,029 | +222 | 13,031 |
| 2022年8月2日 | 23,807 | -414 | 12,932 |
| 2022年8月1日 | 24,221 | -117 | 13,161 |
| 2022年7月29日 | 24,338 | -19 | 13,219 |
| 2022年7月28日 | 24,357 | +210 | 13,233 |
| 2022年7月27日 | 24,147 | -78 | 13,030 |
| 2022年7月26日 | 24,225 | +50 | 13,053 |
| 2022年7月25日 | 24,175 | -157 | 13,020 |
| 2022年7月22日 | 24,332 | -18 | 13,118 |
| 2022年7月21日 | 24,350 | -28 | 13,128 |
| 2022年7月20日 | 24,378 | +492 | 13,143 |
| 2022年7月19日 | 23,886 | +433 | 12,873 |
| 2022年7月15日 | 23,453 | -39 | 12,646 |
| 2022年7月14日 | 23,492 | +46 | 12,661 |
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