| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月24日 | 9,570 | -441 | 16,922 |
| 2022年1月21日 | 10,011 | -121 | 17,690 |
| 2022年1月20日 | 10,132 | -29 | 17,933 |
| 2022年1月19日 | 10,161 | -169 | 17,963 |
| 2022年1月18日 | 10,330 | +75 | 18,295 |
| 2022年1月17日 | 10,255 | -447 | 18,227 |
| 2022年1月14日 | 10,702 | -104 | 19,026 |
| 2022年1月13日 | 10,806 | +272 | 19,237 |
| 2022年1月12日 | 10,534 | +311 | 18,707 |
| 2022年1月11日 | 10,223 | -426 | 18,220 |
| 2022年1月7日 | 10,649 | -504 | 19,029 |
| 2022年1月6日 | 11,153 | -331 | 19,946 |
| 2022年1月5日 | 11,484 | +109 | 20,526 |
| 2022年1月4日 | 11,375 | -25 | 20,324 |
| 2021年12月30日 | 11,400 | -153 | 20,363 |
| 2021年12月29日 | 11,553 | +100 | 20,650 |
| 2021年12月28日 | 11,453 | +187 | 20,449 |
| 2021年12月27日 | 11,266 | -1 | 20,116 |
| 2021年12月24日 | 11,267 | +121 | 20,137 |
| 2021年12月23日 | 11,146 | +347 | 19,939 |
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