【投信取引メンテナンス】 5月21日（土）1時～6時 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。※終了時間は予定です
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年5月18日 | 8,693 | +148 | 15,759 |
| 2022年5月17日 | 8,545 | -14 | 15,481 |
| 2022年5月16日 | 8,559 | +518 | 15,510 |
| 2022年5月13日 | 8,041 | -584 | 14,589 |
| 2022年5月12日 | 8,625 | -24 | 15,654 |
| 2022年5月11日 | 8,649 | -215 | 15,715 |
| 2022年5月10日 | 8,864 | 0 | 16,105 |
| 2022年5月9日 | 8,864 | -521 | 16,105 |
| 2022年5月6日 | 9,385 | -219 | 17,048 |
| 2022年5月2日 | 9,604 | +391 | 17,440 |
| 2022年4月28日 | 9,213 | +34 | 16,652 |
| 2022年4月27日 | 9,179 | -58 | 16,590 |
| 2022年4月26日 | 9,237 | -308 | 16,685 |
| 2022年4月25日 | 9,545 | -375 | 17,245 |
| 2022年4月22日 | 9,920 | +80 | 17,922 |
| 2022年4月21日 | 9,840 | +20 | 17,783 |
| 2022年4月20日 | 9,820 | +101 | 17,753 |
| 2022年4月19日 | 9,719 | -1 | 17,572 |
| 2022年4月18日 | 9,720 | -1 | 17,572 |
| 2022年4月15日 | 9,721 | +66 | 17,547 |
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