2025/1/24から
2026/1/24を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月23日 | 32,132 | +294 | 20,228 |
| 2026年1月22日 | 31,838 | -171 | 20,185 |
| 2026年1月21日 | 32,009 | -832 | 20,434 |
| 2026年1月20日 | 32,841 | +130 | 20,965 |
| 2026年1月19日 | 32,711 | -252 | 20,916 |
| 2026年1月16日 | 32,963 | -276 | 21,088 |
| 2026年1月15日 | 33,239 | -372 | 21,251 |
| 2026年1月14日 | 33,611 | +161 | 21,520 |
| 2026年1月13日 | 33,450 | +856 | 21,563 |
| 2026年1月9日 | 32,594 | -331 | 21,004 |
| 2026年1月8日 | 32,925 | +136 | 21,238 |
| 2026年1月7日 | 32,789 | +608 | 21,220 |
| 2026年1月6日 | 32,181 | +734 | 20,788 |
| 2026年1月5日 | 31,447 | +27 | 20,320 |
| 2025年12月30日 | 31,420 | -140 | 20,317 |
| 2025年12月29日 | 31,560 | -486 | 20,532 |
| 2025年12月26日 | 32,046 | +118 | 20,848 |
| 2025年12月25日 | 31,928 | -2 | 20,771 |
| 2025年12月24日 | 31,930 | -539 | 20,773 |
| 2025年12月23日 | 32,469 | +417 | 21,144 |
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