ポートフォリオ
ピムコ･インカム･ストラテジー･F＜H無＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,204 | +81 | 28,148 |
| 2024年5月1日 | 13,123 | +14 | 27,976 |
| 2024年4月30日 | 13,109 | +163 | 27,749 |
| 2024年4月26日 | 12,946 | +5 | 27,333 |
| 2024年4月25日 | 12,941 | -6 | 27,134 |
| 2024年4月24日 | 12,947 | +21 | 27,064 |
| 2024年4月23日 | 12,926 | +41 | 26,851 |
| 2024年4月22日 | 12,885 | -8 | 26,754 |
| 2024年4月19日 | 12,893 | -43 | 26,719 |
| 2024年4月18日 | 12,936 | +62 | 26,761 |
| 2024年4月17日 | 12,874 | -27 | 26,468 |
| 2024年4月16日 | 12,901 | +42 | 26,511 |
| 2024年4月15日 | 12,859 | -22 | 26,406 |
| 2024年4月12日 | 12,881 | +43 | 26,382 |
| 2024年4月11日 | 12,838 | -39 | 26,278 |
| 2024年4月10日 | 12,877 | +17 | 26,328 |
| 2024年4月9日 | 12,860 | +5 | 26,260 |
| 2024年4月8日 | 12,855 | -34 | 26,264 |
| 2024年4月5日 | 12,889 | +18 | 26,325 |
| 2024年4月4日 | 12,871 | +19 | 26,283 |
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