ポートフォリオ
米国バンクローンファンド〈H有〉(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,102 | -4 | 67 |
| 2024年5月1日 | 10,106 | +6 | 67 |
| 2024年4月30日 | 10,100 | +10 | 67 |
| 2024年4月26日 | 10,090 | -10 | 67 |
| 2024年4月25日 | 10,100 | +10 | 67 |
| 2024年4月24日 | 10,090 | +4 | 67 |
| 2024年4月23日 | 10,086 | +4 | 67 |
| 2024年4月22日 | 10,082 | +3 | 67 |
| 2024年4月19日 | 10,079 | +2 | 67 |
| 2024年4月18日 | 10,077 | -9 | 67 |
| 2024年4月17日 | 10,086 | -8 | 67 |
| 2024年4月16日 | 10,094 | -2 | 67 |
| 2024年4月15日 | 10,096 | +4 | 67 |
| 2024年4月12日 | 10,092 | -13 | 67 |
| 2024年4月11日 | 10,105 | -2 | 67 |
| 2024年4月10日 | 10,107 | +5 | 68 |
| 2024年4月9日 | 10,102 | -2 | 68 |
| 2024年4月8日 | 10,104 | +4 | 68 |
| 2024年4月5日 | 10,100 | -7 | 68 |
| 2024年4月4日 | 10,107 | +2 | 68 |
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