ポートフォリオ
米国バンクローンF米ドル円プレミアム(年2)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 | 13,069.68 | -0.32 | 855 |
| 2023年10月10日 | 13,070 | -3 | 855 |
| 2023年10月6日 | 13,073 | -1 | 855 |
| 2023年10月5日 | 13,074 | 0 | 855 |
| 2023年10月4日 | 13,074 | -1 | 855 |
| 2023年10月3日 | 13,075 | +4 | 855 |
| 2023年10月2日 | 13,071 | +8 | 855 |
| 2023年9月29日 | 13,063 | -15 | 854 |
| 2023年9月28日 | 13,078 | -1 | 855 |
| 2023年9月27日 | 13,079 | -25 | 855 |
| 2023年9月26日 | 13,104 | +28 | 857 |
| 2023年9月25日 | 13,076 | +23 | 855 |
| 2023年9月22日 | 13,053 | -20 | 854 |
| 2023年9月21日 | 13,073 | -6 | 855 |
| 2023年9月20日 | 13,079 | +9 | 855 |
| 2023年9月19日 | 13,070 | +42 | 855 |
| 2023年9月15日 | 13,028 | -1 | 852 |
| 2023年9月14日 | 13,029 | +19 | 852 |
| 2023年9月13日 | 13,010 | +33 | 851 |
| 2023年9月12日 | 12,977 | -15 | 849 |
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