ポートフォリオ
国際 アジア･リート･F(通貨)ルピー(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 3,334 | +3 | 21,666 |
| 2024年5月9日 | 3,331 | +34 | 21,686 |
| 2024年5月8日 | 3,297 | +7 | 21,493 |
| 2024年5月7日 | 3,290 | -72 | 21,463 |
| 2024年5月2日 | 3,362 | 0 | 21,936 |
| 2024年5月1日 | 3,362 | +4 | 21,946 |
| 2024年4月30日 | 3,358 | +26 | 21,943 |
| 2024年4月26日 | 3,332 | 0 | 21,839 |
| 2024年4月25日 | 3,332 | +63 | 21,852 |
| 2024年4月24日 | 3,269 | +75 | 21,455 |
| 2024年4月23日 | 3,194 | +26 | 21,033 |
| 2024年4月22日 | 3,168 | -19 | 20,880 |
| 2024年4月19日 | 3,187 | -14 | 21,021 |
| 2024年4月18日 | 3,201 | -38 | 21,162 |
| 2024年4月17日 | 3,239 | -53 | 21,509 |
| 2024年4月16日 | 3,292 | -7 | 21,881 |
| 2024年4月15日 | 3,299 | -96 | 21,874 |
| 2024年4月12日 | 3,395 | -14 | 22,719 |
| 2024年4月11日 | 3,409 | -1 | 22,816 |
| 2024年4月10日 | 3,410 | +18 | 22,854 |
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