ポートフォリオ
メキシコ債券〈アクティブH〉(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月4日 | 7,681.53 | -0.47 | 63 |
| 2023年8月3日 | 7,682 | 0 | 63 |
| 2023年8月2日 | 7,682 | -1 | 63 |
| 2023年8月1日 | 7,683 | -1 | 63 |
| 2023年7月31日 | 7,684 | -1 | 63 |
| 2023年7月28日 | 7,685 | 0 | 63 |
| 2023年7月27日 | 7,685 | -1 | 63 |
| 2023年7月26日 | 7,686 | -1 | 63 |
| 2023年7月25日 | 7,687 | 0 | 63 |
| 2023年7月24日 | 7,687 | -1 | 63 |
| 2023年7月21日 | 7,688 | 0 | 63 |
| 2023年7月20日 | 7,688 | -1 | 63 |
| 2023年7月19日 | 7,689 | -28 | 63 |
| 2023年7月18日 | 7,717 | +92 | 63 |
| 2023年7月14日 | 7,625 | +2 | 62 |
| 2023年7月13日 | 7,623 | -1 | 62 |
| 2023年7月12日 | 7,624 | -49 | 62 |
| 2023年7月11日 | 7,673 | -24 | 63 |
| 2023年7月10日 | 7,697 | -50 | 63 |
| 2023年7月7日 | 7,747 | -121 | 63 |
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