ポートフォリオ
割安株ジャパン･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 30,622 | -173 | 19,817 |
| 2024年4月30日 | 30,795 | +664 | 19,857 |
| 2024年4月26日 | 30,131 | +164 | 19,274 |
| 2024年4月25日 | 29,967 | -1,236 | 18,962 |
| 2024年4月24日 | 31,203 | +525 | 19,736 |
| 2024年4月23日 | 30,678 | +107 | 19,445 |
| 2024年4月22日 | 30,571 | +345 | 19,375 |
| 2024年4月19日 | 30,226 | -527 | 19,224 |
| 2024年4月18日 | 30,753 | +159 | 19,581 |
| 2024年4月17日 | 30,594 | -375 | 19,512 |
| 2024年4月16日 | 30,969 | -910 | 19,745 |
| 2024年4月15日 | 31,879 | -14 | 20,479 |
| 2024年4月12日 | 31,893 | +228 | 20,498 |
| 2024年4月11日 | 31,665 | +204 | 20,396 |
| 2024年4月10日 | 31,461 | -37 | 20,271 |
| 2024年4月9日 | 31,498 | +316 | 20,338 |
| 2024年4月8日 | 31,182 | +321 | 20,189 |
| 2024年4月5日 | 30,861 | -171 | 19,992 |
| 2024年4月4日 | 31,032 | +301 | 20,256 |
| 2024年4月3日 | 30,731 | +69 | 20,157 |
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