| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年11月20日 | 11,564 | +6 | 12,073 |
| 2020年11月19日 | 11,558 | 0 | 12,070 |
| 2020年11月18日 | 11,558 | +13 | 12,069 |
| 2020年11月17日 | 11,545 | +1 | 12,054 |
| 2020年11月16日 | 11,544 | +1 | 12,049 |
| 2020年11月13日 | 11,543 | +3 | 12,038 |
| 2020年11月12日 | 11,540 | +7 | 12,032 |
| 2020年11月11日 | 11,533 | -5 | 12,021 |
| 2020年11月10日 | 11,538 | -19 | 12,034 |
| 2020年11月9日 | 11,557 | +1 | 12,062 |
| 2020年11月6日 | 11,556 | -4 | 12,071 |
| 2020年11月5日 | 11,560 | +23 | 12,074 |
| 2020年11月4日 | 11,537 | +2 | 12,043 |
| 2020年11月2日 | 11,535 | +2 | 12,065 |
| 2020年10月30日 | 11,533 | -13 | 12,066 |
| 2020年10月29日 | 11,546 | -1 | 12,059 |
| 2020年10月28日 | 11,547 | +2 | 12,079 |
| 2020年10月27日 | 11,545 | +4 | 12,050 |
| 2020年10月26日 | 11,541 | +5 | 12,028 |
| 2020年10月23日 | 11,536 | -10 | 12,024 |
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