ポートフォリオ
(通貨選択S) 新興国債券＜ユーロ＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,280 | 0 | 107 |
| 2024年4月18日 | 8,280 | -1 | 107 |
| 2024年4月17日 | 8,281 | 0 | 107 |
| 2024年4月16日 | 8,281 | 0 | 107 |
| 2024年4月15日 | 8,281 | -2 | 107 |
| 2024年4月12日 | 8,283 | -62 | 107 |
| 2024年4月11日 | 8,345 | -76 | 108 |
| 2024年4月10日 | 8,421 | +31 | 109 |
| 2024年4月9日 | 8,390 | +31 | 108 |
| 2024年4月8日 | 8,359 | -59 | 108 |
| 2024年4月5日 | 8,418 | +63 | 109 |
| 2024年4月4日 | 8,355 | +64 | 108 |
| 2024年4月3日 | 8,291 | -26 | 107 |
| 2024年4月2日 | 8,317 | -39 | 107 |
| 2024年4月1日 | 8,356 | -2 | 108 |
| 2024年3月29日 | 8,358 | -18 | 108 |
| 2024年3月28日 | 8,376 | 0 | 108 |
| 2024年3月27日 | 8,376 | +2 | 108 |
| 2024年3月26日 | 8,374 | +19 | 108 |
| 2024年3月25日 | 8,355 | -25 | 108 |
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