ポートフォリオ
三菱UFJ ＜DC＞日本債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,170 | -8 | 1,678 |
| 2024年5月1日 | 11,178 | -20 | 1,681 |
| 2024年4月30日 | 11,198 | +36 | 1,684 |
| 2024年4月26日 | 11,162 | -19 | 1,668 |
| 2024年4月25日 | 11,181 | -3 | 1,672 |
| 2024年4月24日 | 11,184 | -1 | 1,675 |
| 2024年4月23日 | 11,185 | -10 | 1,675 |
| 2024年4月22日 | 11,195 | -40 | 1,677 |
| 2024年4月19日 | 11,235 | +27 | 1,684 |
| 2024年4月18日 | 11,208 | +25 | 1,681 |
| 2024年4月17日 | 11,183 | -17 | 1,677 |
| 2024年4月16日 | 11,200 | -8 | 1,682 |
| 2024年4月15日 | 11,208 | +2 | 1,686 |
| 2024年4月12日 | 11,206 | -5 | 1,684 |
| 2024年4月11日 | 11,211 | -55 | 1,686 |
| 2024年4月10日 | 11,266 | -17 | 1,692 |
| 2024年4月9日 | 11,283 | -1 | 1,695 |
| 2024年4月8日 | 11,284 | -16 | 1,695 |
| 2024年4月5日 | 11,300 | +6 | 1,698 |
| 2024年4月4日 | 11,294 | -6 | 1,697 |
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