ポートフォリオ
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンBの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 86,987 | +140 | 10,616 |
| 2024年4月25日 | 86,847 | +227 | 10,597 |
| 2024年4月24日 | 86,620 | +1,190 | 10,575 |
| 2024年4月23日 | 85,430 | +599 | 10,430 |
| 2024年4月22日 | 84,831 | +104 | 10,356 |
| 2024年4月19日 | 84,727 | -118 | 10,321 |
| 2024年4月18日 | 84,845 | -172 | 10,334 |
| 2024年4月17日 | 85,017 | -51 | 10,313 |
| 2024年4月16日 | 85,068 | +183 | 10,308 |
| 2024年4月15日 | 84,885 | -905 | 10,285 |
| 2024年4月12日 | 85,790 | -29 | 10,397 |
| 2024年4月11日 | 85,819 | -18 | 10,382 |
| 2024年4月10日 | 85,837 | +40 | 10,393 |
| 2024年4月9日 | 85,797 | +13 | 10,398 |
| 2024年4月8日 | 85,784 | +918 | 10,393 |
| 2024年4月5日 | 84,866 | -1,275 | 10,285 |
| 2024年4月4日 | 86,141 | +312 | 10,428 |
| 2024年4月3日 | 85,829 | -1,488 | 10,370 |
| 2024年4月2日 | 87,317 | -497 | 10,537 |
| 2024年4月1日 | 87,814 | -56 | 10,597 |
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