| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月19日 | 14,243 | +54 | 116,943 |
| 2019年9月18日 | 14,189 | -26 | 117,023 |
| 2019年9月17日 | 14,215 | +8 | 117,592 |
| 2019年9月13日 | 14,207 | +147 | 118,011 |
| 2019年9月12日 | 14,060 | +105 | 117,143 |
| 2019年9月11日 | 13,955 | +132 | 116,594 |
| 2019年9月10日 | 13,823 | +47 | 115,562 |
| 2019年9月9日 | 13,776 | +77 | 115,332 |
| 2019年9月6日 | 13,699 | +73 | 114,897 |
| 2019年9月5日 | 13,626 | +282 | 114,475 |
| 2019年9月4日 | 13,344 | +15 | 112,110 |
| 2019年9月3日 | 13,329 | +4 | 111,979 |
| 2019年9月2日 | 13,325 | -55 | 111,783 |
| 2019年8月30日 | 13,380 | +156 | 112,275 |
| 2019年8月29日 | 13,224 | -2 | 110,966 |
| 2019年8月28日 | 13,226 | +15 | 110,984 |
| 2019年8月27日 | 13,211 | +125 | 110,840 |
| 2019年8月26日 | 13,086 | -291 | 109,604 |
| 2019年8月23日 | 13,377 | +53 | 112,039 |
| 2019年8月22日 | 13,324 | +7 | 111,554 |
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