| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年2月19日 | 15,082 | +132 | 100,703 |
| 2020年2月18日 | 14,950 | -213 | 99,704 |
| 2020年2月17日 | 15,163 | -105 | 101,126 |
| 2020年2月14日 | 15,268 | -91 | 101,927 |
| 2020年2月13日 | 15,359 | -23 | 102,708 |
| 2020年2月12日 | 15,382 | +114 | 102,967 |
| 2020年2月10日 | 15,268 | -94 | 102,321 |
| 2020年2月7日 | 15,362 | -30 | 103,133 |
| 2020年2月6日 | 15,392 | +358 | 103,775 |
| 2020年2月5日 | 15,034 | +151 | 101,376 |
| 2020年2月4日 | 14,883 | +74 | 100,326 |
| 2020年2月3日 | 14,809 | -151 | 99,638 |
| 2020年1月31日 | 14,960 | +145 | 100,503 |
| 2020年1月30日 | 14,815 | -258 | 99,283 |
| 2020年1月29日 | 15,073 | +106 | 101,016 |
| 2020年1月28日 | 14,967 | -83 | 99,999 |
| 2020年1月27日 | 15,050 | -313 | 100,210 |
| 2020年1月24日 | 15,363 | +21 | 102,410 |
| 2020年1月23日 | 15,342 | -153 | 102,307 |
| 2020年1月22日 | 15,495 | +108 | 103,476 |
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