ポートフォリオ
M・Sグローバル・プレミアム株式＜隔月＞(H無)予想分配の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,786 | -68 | 217 |
| 2024年4月25日 | 10,854 | +39 | 218 |
| 2024年4月24日 | 10,815 | +142 | 215 |
| 2024年4月23日 | 10,673 | +51 | 211 |
| 2024年4月22日 | 10,622 | +26 | 210 |
| 2024年4月19日 | 10,596 | +8 | 209 |
| 2024年4月18日 | 10,588 | -18 | 207 |
| 2024年4月17日 | 10,606 | +4 | 207 |
| 2024年4月16日 | 10,602 | -4 | 207 |
| 2024年4月15日 | 10,606 | -103 | 205 |
| 2024年4月12日 | 10,709 | +6 | 207 |
| 2024年4月11日 | 10,703 | -80 | 204 |
| 2024年4月10日 | 10,783 | +21 | 206 |
| 2024年4月9日 | 10,762 | +11 | 205 |
| 2024年4月8日 | 10,751 | +104 | 203 |
| 2024年4月5日 | 10,647 | -123 | 201 |
| 2024年4月4日 | 10,770 | -12 | 203 |
| 2024年4月3日 | 10,782 | -127 | 195 |
| 2024年4月2日 | 10,909 | -63 | 198 |
| 2024年4月1日 | 10,972 | +2 | 199 |
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