| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月17日 | 15,409 | +159 | 19,072 |
| 2022年8月16日 | 15,250 | +85 | 18,852 |
| 2022年8月15日 | 15,165 | +223 | 18,727 |
| 2022年8月12日 | 14,942 | +89 | 18,441 |
| 2022年8月10日 | 14,853 | -23 | 18,347 |
| 2022年8月9日 | 14,876 | -68 | 18,372 |
| 2022年8月8日 | 14,944 | +234 | 18,145 |
| 2022年8月5日 | 14,710 | -81 | 17,853 |
| 2022年8月4日 | 14,791 | +219 | 17,866 |
| 2022年8月3日 | 14,572 | +216 | 17,573 |
| 2022年8月2日 | 14,356 | -264 | 17,184 |
| 2022年8月1日 | 14,620 | +21 | 17,514 |
| 2022年7月29日 | 14,599 | -5 | 17,471 |
| 2022年7月28日 | 14,604 | +298 | 17,429 |
| 2022年7月27日 | 14,306 | -110 | 17,075 |
| 2022年7月26日 | 14,416 | +2 | 17,219 |
| 2022年7月25日 | 14,414 | -211 | 17,292 |
| 2022年7月22日 | 14,625 | +20 | 17,661 |
| 2022年7月21日 | 14,605 | +122 | 17,604 |
| 2022年7月20日 | 14,483 | +381 | 17,336 |
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