ポートフォリオ
国内債券インデックスファンド(ラップ向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,058 | -16 | 2,000 |
| 2024年4月25日 | 9,074 | -3 | 2,015 |
| 2024年4月24日 | 9,077 | 0 | 2,019 |
| 2024年4月23日 | 9,077 | -8 | 2,019 |
| 2024年4月22日 | 9,085 | -33 | 2,016 |
| 2024年4月19日 | 9,118 | +22 | 2,023 |
| 2024年4月18日 | 9,096 | +20 | 2,041 |
| 2024年4月17日 | 9,076 | -15 | 2,037 |
| 2024年4月16日 | 9,091 | -6 | 2,064 |
| 2024年4月15日 | 9,097 | +2 | 2,065 |
| 2024年4月12日 | 9,095 | -4 | 2,065 |
| 2024年4月11日 | 9,099 | -46 | 2,066 |
| 2024年4月10日 | 9,145 | -14 | 2,076 |
| 2024年4月9日 | 9,159 | 0 | 2,477 |
| 2024年4月8日 | 9,159 | -13 | 2,499 |
| 2024年4月5日 | 9,172 | +4 | 2,516 |
| 2024年4月4日 | 9,168 | -6 | 2,540 |
| 2024年4月3日 | 9,174 | +4 | 2,542 |
| 2024年4月2日 | 9,170 | -10 | 2,541 |
| 2024年4月1日 | 9,180 | -14 | 2,543 |
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