ポートフォリオ
グローバル･インカム･フルコース(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,483 | +26 | 844 |
| 2024年4月25日 | 13,457 | +27 | 843 |
| 2024年4月24日 | 13,430 | 0 | 841 |
| 2024年4月23日 | 13,430 | +36 | 841 |
| 2024年4月22日 | 13,394 | -10 | 840 |
| 2024年4月19日 | 13,404 | 0 | 840 |
| 2024年4月18日 | 13,404 | +8 | 840 |
| 2024年4月17日 | 13,396 | -36 | 840 |
| 2024年4月16日 | 13,432 | +81 | 842 |
| 2024年4月15日 | 13,351 | -1 | 837 |
| 2024年4月12日 | 13,352 | 0 | 837 |
| 2024年4月11日 | 13,352 | +36 | 839 |
| 2024年4月10日 | 13,316 | +17 | 836 |
| 2024年4月9日 | 13,299 | -9 | 835 |
| 2024年4月8日 | 13,308 | -19 | 836 |
| 2024年4月5日 | 13,327 | +27 | 836 |
| 2024年4月4日 | 13,300 | +18 | 835 |
| 2024年4月3日 | 13,282 | -27 | 834 |
| 2024年4月2日 | 13,309 | -1 | 836 |
| 2024年4月1日 | 13,310 | 0 | 836 |
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