ポートフォリオ
欧州ハイイールド債券ファンド(H無) (年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 14,231 | +27 | 153 |
| 2024年4月30日 | 14,204 | +133 | 152 |
| 2024年4月26日 | 14,071 | +49 | 151 |
| 2024年4月25日 | 14,022 | +10 | 151 |
| 2024年4月24日 | 14,012 | +106 | 150 |
| 2024年4月23日 | 13,906 | 0 | 149 |
| 2024年4月22日 | 13,906 | +25 | 149 |
| 2024年4月19日 | 13,881 | -12 | 149 |
| 2024年4月18日 | 13,893 | +71 | 149 |
| 2024年4月17日 | 13,822 | -33 | 148 |
| 2024年4月16日 | 13,855 | +99 | 149 |
| 2024年4月15日 | 13,756 | -135 | 148 |
| 2024年4月12日 | 13,891 | -46 | 149 |
| 2024年4月11日 | 13,937 | -30 | 150 |
| 2024年4月10日 | 13,967 | +7 | 150 |
| 2024年4月9日 | 13,960 | +68 | 150 |
| 2024年4月8日 | 13,892 | -76 | 149 |
| 2024年4月5日 | 13,968 | +59 | 150 |
| 2024年4月4日 | 13,909 | +88 | 149 |
| 2024年4月3日 | 13,821 | -30 | 146 |
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