ポートフォリオ
ピムコ･インカム･ストラテジー･F＜限定H有＞(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 9,158 | -30 | 7,159 |
| 2024年4月30日 | 9,188 | +47 | 7,183 |
| 2024年4月26日 | 9,141 | -40 | 7,147 |
| 2024年4月25日 | 9,181 | -13 | 7,177 |
| 2024年4月24日 | 9,194 | +9 | 7,200 |
| 2024年4月23日 | 9,185 | +20 | 7,197 |
| 2024年4月22日 | 9,165 | +8 | 7,204 |
| 2024年4月19日 | 9,157 | -32 | 7,202 |
| 2024年4月18日 | 9,189 | +37 | 7,237 |
| 2024年4月17日 | 9,152 | -35 | 7,227 |
| 2024年4月16日 | 9,187 | -55 | 7,257 |
| 2024年4月15日 | 9,242 | +4 | 7,319 |
| 2024年4月12日 | 9,238 | -6 | 7,327 |
| 2024年4月11日 | 9,244 | -99 | 7,326 |
| 2024年4月10日 | 9,343 | +22 | 7,425 |
| 2024年4月9日 | 9,321 | -13 | 7,417 |
| 2024年4月8日 | 9,334 | -20 | 7,427 |
| 2024年4月5日 | 9,354 | +16 | 7,444 |
| 2024年4月4日 | 9,338 | -3 | 7,437 |
| 2024年4月3日 | 9,341 | +2 | 7,460 |
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