ポートフォリオ
ショートターム･インカム･F(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,339 | +43 | 1,533 |
| 2024年4月25日 | 16,296 | +16 | 1,529 |
| 2024年4月24日 | 16,280 | +16 | 1,528 |
| 2024年4月23日 | 16,264 | +27 | 1,525 |
| 2024年4月22日 | 16,237 | +7 | 1,534 |
| 2024年4月19日 | 16,230 | -17 | 1,536 |
| 2024年4月18日 | 16,247 | +32 | 1,538 |
| 2024年4月17日 | 16,215 | +8 | 1,526 |
| 2024年4月16日 | 16,207 | +117 | 1,525 |
| 2024年4月15日 | 16,090 | -28 | 1,514 |
| 2024年4月12日 | 16,118 | +56 | 1,517 |
| 2024年4月11日 | 16,062 | +70 | 1,506 |
| 2024年4月10日 | 15,992 | -3 | 1,499 |
| 2024年4月9日 | 15,995 | +22 | 1,500 |
| 2024年4月8日 | 15,973 | -15 | 1,498 |
| 2024年4月5日 | 15,988 | -1 | 1,500 |
| 2024年4月4日 | 15,989 | +26 | 1,493 |
| 2024年4月3日 | 15,963 | -4 | 1,490 |
| 2024年4月2日 | 15,967 | +20 | 1,485 |
| 2024年4月1日 | 15,947 | -2 | 1,483 |
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