ポートフォリオ
グローバル･スマート･イノベーション(年1回)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 16,463 | -309 | 1,686 |
| 2024年4月30日 | 16,772 | +393 | 1,718 |
| 2024年4月26日 | 16,379 | -106 | 1,677 |
| 2024年4月25日 | 16,485 | +95 | 1,693 |
| 2024年4月24日 | 16,390 | +350 | 1,685 |
| 2024年4月23日 | 16,040 | +110 | 1,649 |
| 2024年4月22日 | 15,930 | -552 | 1,638 |
| 2024年4月19日 | 16,482 | -113 | 1,706 |
| 2024年4月18日 | 16,595 | -277 | 1,721 |
| 2024年4月17日 | 16,872 | -78 | 1,750 |
| 2024年4月16日 | 16,950 | -305 | 1,758 |
| 2024年4月15日 | 17,255 | -280 | 1,790 |
| 2024年4月12日 | 17,535 | +249 | 1,819 |
| 2024年4月11日 | 17,286 | -84 | 1,793 |
| 2024年4月10日 | 17,370 | +31 | 1,803 |
| 2024年4月9日 | 17,339 | +2 | 1,799 |
| 2024年4月8日 | 17,337 | +153 | 1,799 |
| 2024年4月5日 | 17,184 | -232 | 1,783 |
| 2024年4月4日 | 17,416 | +25 | 1,808 |
| 2024年4月3日 | 17,391 | -108 | 1,828 |
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