ポートフォリオ
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(安定成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,245 | -36 | 406 |
| 2024年4月25日 | 10,281 | +59 | 407 |
| 2024年4月24日 | 10,222 | +24 | 405 |
| 2024年4月23日 | 10,198 | +11 | 404 |
| 2024年4月22日 | 10,187 | -36 | 404 |
| 2024年4月19日 | 10,223 | +11 | 405 |
| 2024年4月18日 | 10,212 | -48 | 405 |
| 2024年4月17日 | 10,260 | -55 | 407 |
| 2024年4月16日 | 10,315 | -6 | 409 |
| 2024年4月15日 | 10,321 | -2 | 409 |
| 2024年4月12日 | 10,323 | +10 | 409 |
| 2024年4月11日 | 10,313 | -30 | 409 |
| 2024年4月10日 | 10,343 | +40 | 413 |
| 2024年4月9日 | 10,303 | +61 | 411 |
| 2024年4月8日 | 10,242 | -40 | 409 |
| 2024年4月5日 | 10,282 | +30 | 410 |
| 2024年4月4日 | 10,252 | -21 | 416 |
| 2024年4月3日 | 10,273 | -7 | 417 |
| 2024年4月2日 | 10,280 | -33 | 417 |
| 2024年4月1日 | 10,313 | +7 | 419 |
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