ポートフォリオ
国際 アジア･リート･F(通貨)円(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,344 | 0 | 1,275 |
| 2024年5月1日 | 5,344 | +5 | 1,276 |
| 2024年4月30日 | 5,339 | -13 | 1,240 |
| 2024年4月26日 | 5,352 | -22 | 1,245 |
| 2024年4月25日 | 5,374 | +96 | 1,250 |
| 2024年4月24日 | 5,278 | +115 | 1,228 |
| 2024年4月23日 | 5,163 | +31 | 1,201 |
| 2024年4月22日 | 5,132 | -36 | 1,194 |
| 2024年4月19日 | 5,168 | -24 | 1,205 |
| 2024年4月18日 | 5,192 | -64 | 1,216 |
| 2024年4月17日 | 5,256 | -90 | 1,231 |
| 2024年4月16日 | 5,346 | -60 | 1,252 |
| 2024年4月15日 | 5,406 | -96 | 1,263 |
| 2024年4月12日 | 5,502 | -98 | 1,307 |
| 2024年4月11日 | 5,600 | 0 | 1,330 |
| 2024年4月10日 | 5,600 | +34 | 1,330 |
| 2024年4月9日 | 5,566 | +3 | 1,322 |
| 2024年4月8日 | 5,563 | +5 | 1,350 |
| 2024年4月5日 | 5,558 | +20 | 1,350 |
| 2024年4月4日 | 5,538 | -18 | 1,351 |
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