ポートフォリオ
トルコ債券オープン(毎月決算)アクティブHの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月26日 | 1,701.19 | +0.19 | 14 |
| 2023年7月25日 | 1,701 | 0 | 14 |
| 2023年7月24日 | 1,701 | -3 | 14 |
| 2023年7月21日 | 1,704 | 0 | 14 |
| 2023年7月20日 | 1,704 | 0 | 14 |
| 2023年7月19日 | 1,704 | 0 | 14 |
| 2023年7月18日 | 1,704 | 0 | 14 |
| 2023年7月14日 | 1,704 | 0 | 14 |
| 2023年7月13日 | 1,704 | 0 | 14 |
| 2023年7月12日 | 1,704 | -1 | 14 |
| 2023年7月11日 | 1,705 | 0 | 14 |
| 2023年7月10日 | 1,705 | -4 | 14 |
| 2023年7月7日 | 1,709 | -8 | 14 |
| 2023年7月6日 | 1,717 | -9 | 15 |
| 2023年7月5日 | 1,726 | -1 | 15 |
| 2023年7月4日 | 1,727 | -1 | 15 |
| 2023年7月3日 | 1,728 | -2 | 15 |
| 2023年6月30日 | 1,730 | +6 | 15 |
| 2023年6月29日 | 1,724 | +4 | 15 |
| 2023年6月28日 | 1,720 | -2 | 15 |
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