ポートフォリオ
トレンド・アロケーション・オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 10,554 | +61 | 63,427 |
| 2024年4月26日 | 10,493 | -51 | 63,100 |
| 2024年4月25日 | 10,544 | +1 | 63,457 |
| 2024年4月24日 | 10,543 | +40 | 63,493 |
| 2024年4月23日 | 10,503 | +22 | 63,295 |
| 2024年4月22日 | 10,481 | -35 | 63,212 |
| 2024年4月19日 | 10,516 | +16 | 63,479 |
| 2024年4月18日 | 10,500 | -15 | 63,448 |
| 2024年4月17日 | 10,515 | -117 | 63,587 |
| 2024年4月16日 | 10,632 | -35 | 64,365 |
| 2024年4月15日 | 10,667 | -9 | 64,630 |
| 2024年4月12日 | 10,676 | -58 | 64,734 |
| 2024年4月11日 | 10,734 | -17 | 65,124 |
| 2024年4月10日 | 10,751 | +2 | 65,285 |
| 2024年4月9日 | 10,749 | +31 | 65,312 |
| 2024年4月8日 | 10,718 | -50 | 65,179 |
| 2024年4月5日 | 10,768 | +29 | 65,524 |
| 2024年4月4日 | 10,739 | 0 | 65,371 |
| 2024年4月3日 | 10,739 | -31 | 65,433 |
| 2024年4月2日 | 10,770 | 0 | 65,618 |
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