ポートフォリオ
(通貨選択S) 新興国債券＜資源国＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 4,711.51 | -0.49 | 138 |
| 2024年4月18日 | 4,712 | 0 | 138 |
| 2024年4月17日 | 4,712 | 0 | 139 |
| 2024年4月16日 | 4,712 | 0 | 139 |
| 2024年4月15日 | 4,712 | -1 | 139 |
| 2024年4月12日 | 4,713 | -21 | 139 |
| 2024年4月11日 | 4,734 | -59 | 140 |
| 2024年4月10日 | 4,793 | +46 | 145 |
| 2024年4月9日 | 4,747 | +16 | 144 |
| 2024年4月8日 | 4,731 | -32 | 144 |
| 2024年4月5日 | 4,763 | +54 | 145 |
| 2024年4月4日 | 4,709 | +16 | 143 |
| 2024年4月3日 | 4,693 | +1 | 144 |
| 2024年4月2日 | 4,692 | -23 | 144 |
| 2024年4月1日 | 4,715 | -1 | 145 |
| 2024年3月29日 | 4,716 | -13 | 155 |
| 2024年3月28日 | 4,729 | +14 | 156 |
| 2024年3月27日 | 4,715 | -3 | 155 |
| 2024年3月26日 | 4,718 | +12 | 157 |
| 2024年3月25日 | 4,706 | -20 | 157 |
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