ポートフォリオ
アジア･パシフィック･ソブリン(年2回決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 26,012 | +63 | 476 |
| 2024年4月30日 | 25,949 | +148 | 474 |
| 2024年4月26日 | 25,801 | +23 | 472 |
| 2024年4月25日 | 25,778 | +54 | 471 |
| 2024年4月24日 | 25,724 | +102 | 470 |
| 2024年4月23日 | 25,622 | -34 | 468 |
| 2024年4月22日 | 25,656 | +36 | 469 |
| 2024年4月19日 | 25,620 | +26 | 468 |
| 2024年4月18日 | 25,594 | -62 | 468 |
| 2024年4月17日 | 25,656 | -81 | 469 |
| 2024年4月16日 | 25,737 | +86 | 470 |
| 2024年4月15日 | 25,651 | -78 | 469 |
| 2024年4月12日 | 25,729 | -69 | 470 |
| 2024年4月11日 | 25,798 | +33 | 471 |
| 2024年4月10日 | 25,765 | +60 | 471 |
| 2024年4月9日 | 25,705 | -3 | 470 |
| 2024年4月8日 | 25,708 | +107 | 470 |
| 2024年4月5日 | 25,601 | -120 | 468 |
| 2024年4月4日 | 25,721 | +48 | 470 |
| 2024年4月3日 | 25,673 | -47 | 469 |
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