ポートフォリオ
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンAの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 39,564 | -9 | 1,646 |
| 2024年4月25日 | 39,573 | -49 | 1,630 |
| 2024年4月24日 | 39,622 | +494 | 1,612 |
| 2024年4月23日 | 39,128 | +257 | 1,592 |
| 2024年4月22日 | 38,871 | +29 | 1,565 |
| 2024年4月19日 | 38,842 | -113 | 1,564 |
| 2024年4月18日 | 38,955 | -25 | 1,568 |
| 2024年4月17日 | 38,980 | -112 | 1,539 |
| 2024年4月16日 | 39,092 | -135 | 1,524 |
| 2024年4月15日 | 39,227 | -460 | 1,524 |
| 2024年4月12日 | 39,687 | -43 | 1,495 |
| 2024年4月11日 | 39,730 | -227 | 1,484 |
| 2024年4月10日 | 39,957 | +44 | 1,495 |
| 2024年4月9日 | 39,913 | -54 | 1,493 |
| 2024年4月8日 | 39,967 | +226 | 1,496 |
| 2024年4月5日 | 39,741 | -415 | 1,488 |
| 2024年4月4日 | 40,156 | +64 | 1,505 |
| 2024年4月3日 | 40,092 | -668 | 1,502 |
| 2024年4月2日 | 40,760 | -279 | 1,527 |
| 2024年4月1日 | 41,039 | -57 | 1,538 |
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