ポートフォリオ
三菱UFJ スタイルS･バリューFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 15,615 | -35 | 520 |
| 2024年5月1日 | 15,650 | -77 | 521 |
| 2024年4月30日 | 15,727 | +312 | 524 |
| 2024年4月26日 | 15,415 | +156 | 513 |
| 2024年4月25日 | 15,259 | -295 | 508 |
| 2024年4月24日 | 15,554 | +213 | 518 |
| 2024年4月23日 | 15,341 | +16 | 507 |
| 2024年4月22日 | 15,325 | +207 | 506 |
| 2024年4月19日 | 15,118 | -204 | 499 |
| 2024年4月18日 | 15,322 | +128 | 506 |
| 2024年4月17日 | 15,194 | -127 | 502 |
| 2024年4月16日 | 15,321 | -488 | 513 |
| 2024年4月15日 | 15,809 | +7 | 527 |
| 2024年4月12日 | 15,802 | +104 | 526 |
| 2024年4月11日 | 15,698 | +127 | 523 |
| 2024年4月10日 | 15,571 | -62 | 519 |
| 2024年4月9日 | 15,633 | +159 | 521 |
| 2024年4月8日 | 15,474 | +152 | 515 |
| 2024年4月5日 | 15,322 | -137 | 510 |
| 2024年4月4日 | 15,459 | +206 | 542 |
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