ポートフォリオ
M・Sグローバル・プレミアム株式＜隔月＞(H有)予想分配の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,070 | -84 | 11 |
| 2024年4月25日 | 10,154 | -6 | 11 |
| 2024年4月24日 | 10,160 | +111 | 11 |
| 2024年4月23日 | 10,049 | +44 | 11 |
| 2024年4月22日 | 10,005 | +19 | 11 |
| 2024年4月19日 | 9,986 | -7 | 11 |
| 2024年4月18日 | 9,993 | -5 | 11 |
| 2024年4月17日 | 9,998 | -21 | 11 |
| 2024年4月16日 | 10,019 | -61 | 11 |
| 2024年4月15日 | 10,080 | -105 | 11 |
| 2024年4月12日 | 10,185 | +1 | 11 |
| 2024年4月11日 | 10,184 | -126 | 11 |
| 2024年4月10日 | 10,310 | +27 | 11 |
| 2024年4月9日 | 10,283 | -10 | 11 |
| 2024年4月8日 | 10,293 | +46 | 11 |
| 2024年4月5日 | 10,247 | -68 | 11 |
| 2024年4月4日 | 10,315 | -38 | 11 |
| 2024年4月3日 | 10,353 | -118 | 11 |
| 2024年4月2日 | 10,471 | -68 | 11 |
| 2024年4月1日 | 10,539 | -7 | 11 |
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