| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月9日 | 11,618 | +60 | 3,287 |
| 2022年8月8日 | 11,558 | -13 | 3,270 |
| 2022年8月5日 | 11,571 | +26 | 3,289 |
| 2022年8月4日 | 11,545 | +70 | 3,293 |
| 2022年8月3日 | 11,475 | -104 | 3,273 |
| 2022年8月2日 | 11,579 | -100 | 3,303 |
| 2022年8月1日 | 11,679 | +42 | 3,342 |
| 2022年7月29日 | 11,637 | +391 | 3,330 |
| 2022年7月28日 | 11,246 | -7 | 3,218 |
| 2022年7月27日 | 11,253 | +47 | 3,223 |
| 2022年7月26日 | 11,206 | -8 | 3,209 |
| 2022年7月25日 | 11,214 | +109 | 3,215 |
| 2022年7月22日 | 11,105 | +123 | 3,187 |
| 2022年7月21日 | 10,982 | -58 | 3,154 |
| 2022年7月20日 | 11,040 | +240 | 3,171 |
| 2022年7月19日 | 10,800 | +21 | 3,106 |
| 2022年7月15日 | 10,779 | -108 | 3,100 |
| 2022年7月14日 | 10,887 | +5 | 3,131 |
| 2022年7月13日 | 10,882 | -126 | 3,130 |
| 2022年7月12日 | 11,008 | -5 | 3,195 |
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