ポートフォリオ
オーストラリア好利回り3資産バランス＜H有＞(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,197 | -5 | 116 |
| 2024年4月25日 | 10,202 | -32 | 116 |
| 2024年4月24日 | 10,234 | +34 | 117 |
| 2024年4月23日 | 10,200 | +59 | 116 |
| 2024年4月22日 | 10,141 | -68 | 116 |
| 2024年4月19日 | 10,209 | +47 | 116 |
| 2024年4月18日 | 10,162 | -4 | 116 |
| 2024年4月17日 | 10,166 | -128 | 116 |
| 2024年4月16日 | 10,294 | -27 | 117 |
| 2024年4月15日 | 10,321 | -30 | 118 |
| 2024年4月12日 | 10,351 | -59 | 118 |
| 2024年4月11日 | 10,410 | +29 | 119 |
| 2024年4月10日 | 10,381 | +15 | 118 |
| 2024年4月9日 | 10,366 | -1 | 118 |
| 2024年4月8日 | 10,367 | -26 | 118 |
| 2024年4月5日 | 10,393 | +21 | 118 |
| 2024年4月4日 | 10,372 | -107 | 118 |
| 2024年4月3日 | 10,479 | -27 | 119 |
| 2024年4月2日 | 10,506 | -1 | 120 |
| 2024年4月1日 | 10,507 | -6 | 120 |
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