ポートフォリオ
グローバル･インカム･フルコース(為替リスク軽減)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,247 | -23 | 570 |
| 2024年4月25日 | 9,270 | 0 | 571 |
| 2024年4月24日 | 9,270 | +11 | 571 |
| 2024年4月23日 | 9,259 | +11 | 571 |
| 2024年4月22日 | 9,248 | -11 | 570 |
| 2024年4月19日 | 9,259 | -1 | 571 |
| 2024年4月18日 | 9,260 | 0 | 571 |
| 2024年4月17日 | 9,260 | -34 | 571 |
| 2024年4月16日 | 9,294 | -33 | 573 |
| 2024年4月15日 | 9,327 | +10 | 575 |
| 2024年4月12日 | 9,317 | -33 | 574 |
| 2024年4月11日 | 9,350 | -34 | 577 |
| 2024年4月10日 | 9,384 | +11 | 579 |
| 2024年4月9日 | 9,373 | -23 | 578 |
| 2024年4月8日 | 9,396 | -11 | 581 |
| 2024年4月5日 | 9,407 | +22 | 582 |
| 2024年4月4日 | 9,385 | 0 | 581 |
| 2024年4月3日 | 9,385 | -45 | 581 |
| 2024年4月2日 | 9,430 | -1 | 584 |
| 2024年4月1日 | 9,431 | 0 | 584 |
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