ベイリー・ギフォード世界長期成長株Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月10日 | 23,879 | -348 | 74,182 |
| 2024年9月9日 | 24,227 | -116 | 75,321 |
| 2024年9月6日 | 24,343 | -366 | 75,760 |
| 2024年9月5日 | 24,709 | -872 | 76,924 |
| 2024年9月4日 | 25,581 | -143 | 79,573 |
| 2024年9月3日 | 25,724 | +420 | 79,991 |
| 2024年9月2日 | 25,304 | +128 | 78,700 |
| 2024年8月30日 | 25,176 | -234 | 78,319 |
| 2024年8月29日 | 25,410 | -177 | 79,084 |
| 2024年8月28日 | 25,587 | -393 | 79,605 |
| 2024年8月27日 | 25,980 | -93 | 80,880 |
| 2024年8月26日 | 26,073 | -253 | 81,184 |
| 2024年8月23日 | 26,326 | +233 | 82,008 |
| 2024年8月22日 | 26,093 | -350 | 81,238 |
| 2024年8月21日 | 26,443 | +575 | 82,346 |
| 2024年8月20日 | 25,868 | -244 | 80,544 |
| 2024年8月19日 | 26,112 | +934 | 81,257 |
| 2024年8月16日 | 25,178 | +122 | 78,328 |
| 2024年8月15日 | 25,056 | +482 | 77,792 |
| 2024年8月14日 | 24,574 | +85 | 76,277 |
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